Uchwała Rady nr VIII/40/03
-
- Uchwała Nr VIII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003r
- Rady Powiatu w Sejnach
-
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2003 r.
- Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 i Nr 23 z 2002 r. poz. 220) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
-
- § 1
- Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 43 053 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
-
- § 2
- Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 447 346 zł.
- Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 547 346 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
-
- § 3
- Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
- - zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 10 200 zł.
- - zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 10 200 zł.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
-
- § 4
- Ustała się plan przychodów i rozchodów na rok 2003.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/38 /03 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie budżetu powiatu na 2003 r.
-
- § 5
- Ustala się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r. stanowiącą załącznik nr 5.
- Traci moc załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach Nr V / 25 / 03 z dnia 20 marca 2003 r.
-
- § 6
- Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
- 1. Plan dochodów budżetowych ogółem 11 595 177 zł.
- 2. Plan wydatków budżetowych ogółem 13 284 475 zł.
- 3. Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1 689 298 zł. stanowi:
- - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 749 298 zł.
- - kredyt długoterminowy - 830 000 zł.
- - wolne środki - 70 000 zł.
- - pożyczka długoterminowa - 40 000 zł.
- 4. Planowane spłaty rat pożyczki w kwocie 42.000zł planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
- 5. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 40.000zł na wydatki oświatowe
- 6. Aktualne kwoty w działach w których dokonano zmian zawarte są w załączniku Nr 1, 2 i 3.
-
- § 7
- Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.
-
- § 8
- Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
-
- § 9
- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-
-
Przewodniczący Rady Powiatu w Sejnach
mgr Krzysztof Tur
- Załącznik nr 1
- Do Uchwały Rady Powiatu
- Nr VIII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003
- Zmniejszenie dochodów i wydatków
-
Dział
Rozdział
§
Zmniejszenie dochodów
Kwoty po zmianach
Zmniejszenie wydatków
Kwoty po zmianach
Dział
Rozdział
§
Dział
Rozdział
§
010
183
115 350
213
115 133
01021
183
94 430
213
94 213
092
183
217
4210W
213
1 224
756
20 000
54 019
75622
20 000
54 019
001
20 000
54 019
758
20 000
6 403 628
39 970
17 379
75814
20 000
53 500
092
20 000
53 500
75818
39 970
17 379
4810
39 970
17 379
801
2 870
112 591
2 870
4 633 766
80120
2 870
36 480
2 870
2 863 470
626
2 870
20 130
6050
2 870
1 044 020
43 053
43 053
-
- Załącznik nr 2
- Do Uchwały Rady Powiatu
- Nr VIII/40/03
- Z dnia 1 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003
- Zwiększyć dochody i wydatki
-
Dział
Rozdział
§
Zwiększenie dochodów
Kwoty po zmianach
Zwiększenie wydatków
Kwoty po zmianach
Dział
Rozdział
§
Dział
Rozdział
§
020
80 237
174 747
80 237
174 747
02001
80 237
146 747
80 237
146 747
246
80 237
146 747
3030
80 237
146 747
600
5 000
341 217
5 000
1 812 013
60014
5 000
341 217
5 000
1 812 013
075
5 000
17 000
4210
1 390
141 330
4260
2 000
8 000
4480
1 610
6 610
630
6 452
58 164
6 452
71 164
63095
6 452
58 164
6 452
68 164
231
6 452
11 841
4300
6 452
66 924
750
3 000
1 408 300
75020
3 000
1 232 000
4300
3 000
132 400
758
338 091
6 741 719
40 000
57 379
75801
338 091
4 564 233
292
338 091
4 564 233
75818
40 000
57 379
40 000
40 000
Dział
Rozdział
§
Zwiększenie dochodów
Kwoty po zmianach
Zwiększenie wydatków
Kwoty po zmianach
Dział
Rozdział
§
Dział
Rozdział
§
801
13 366
125 957
391 657
5 025 423
80120
10 000
46 480
215 000
3 078 470
626
10 000
30 130
6050
110 000
1 154 020
4010
75 000
1 300 735
4110
15 000
249 068
4210
5 000
49 000
4440
10 000
73 465
80130
3 366
57 616
167 757
1 801 929
097
1 400
1 550
213
1 966
1 966
4010
86 700
1 149 919
4110
30 266
213 973
4210
40 791
98 382
4260
2 000
29 000
4300
8 000
31 000
80146
8 300
8 300
4300
8 300
8 300
80195
600
20 624
4300
600
600
853
4 000
1 249 650
2 000
1 237 650
85333
500
442 700
092
500
1 500
85395
3 500
12 000
097
3 500
12 000
85318
2 000
99 000
4210W
1 000
2 140
4300W
1 000
3 000
-
Dział
Rozdział
§
Zwiększenie dochodów
Kwoty po zmianach
Zwiększenie wydatków
Kwoty po zmianach
Dział
Rozdział
§
Dział
Rozdział
§
854
200
42 246
19 000
852 292
95406
200
200
12 000
212 000
075
200
200
4010
2 000
138 800
4210
3 000
4 000
4300
6 000
16 000
4410
1 000
2 000
85410
7 000
592 846
4010
3 000
369 743
4260
4 000
25 600
447 346
547 346
-
- Załącznik Nr 3
- do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach
- Nr VIII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
-
- Wydatki
-
-
Dział
Rozdział
§
Zmniejszyć
Zwiększyć
Plan po zmianach
710
200
200
129 000
71015
200
200
68 000
4210
200
1 738
4410
200
262
750
10 000
1 418 300
75020
10 000
1 242 000
4210
10 000
204 000
758
10 000
47 379
75818
10 000
47 379
4810/O
10 000
7 379
Razem
10 200
10 200
-
- Załącznik Nr 4
- do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach
- Nr VIII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003
- w sprawie zmian w budżecie na 2002 r.
- Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok
-
-
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
I
Przychody ogółem
1.731.298
w tym:
1. nadwyżka z lat ubiegłych
791.298
2. wolne środki
70.000
3. kredyty długoterminowe
830.000
4. pożyczki
40.000
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II
Rozchody ogółem
42.000
w tym:
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
42.000
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych
-
- Informacje uzupełniające:
-
I.
Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego
1.689.298
zł
-
kredytem długoterminowym
830.000
zł
-
pożyczką długoterminową
40.000
zł.
-
nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
749.298
zł
-
wolne środki
70.000
zł
-
przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
........................
zł
-
przychody z prywatyzacji majątku
........................
zł
II
Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
-
spłata kredytów i pożyczek
........................
zł
-
pożyczki udzielone
........................
zł
-
wykup papierów wartościowych
........................
zł
-
- Załącznik Nr 5
- do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach
- Nr VII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku.
-
-
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota zł.
I
Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 roku
70.000
1
Emisja papierów wartościowych
2
Zaciągnięte kredyty
3
Zaciągnięte pożyczki
70.000
4
Przyjęte depozyty
W tym: depozyty zbywalne
5
Zobowiązania wymagalne
-
a) z tytułu poręczeń i gwarancji
b) jednostek budżetowych
W tym z tytułów:
- dostawy towarów i usług
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II
Planowane zwiększenie długu w 2003 roku.
870.000
1
Planowana kwota do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
830.000
2
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
40.000
3
Zobowiązania wymagalne na koniec 2003 roku
-
a) jednostek budżetowych
b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
c) z tytułu pożyczek i poręczeń
-
Wartość długu ogółem
940.000
III
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku
42.000
1
Kwoty spłaconych rat kredytów
-
2
Kwoty spłaconych rat pożyczek
42.000
3
Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4
Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
5
Planowane spłaty z tytułu poręczeń
IV
Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku ( I + II + III)
898.000
V
Planowane dochody na 2003 rok.
11.595.177
% (IV: V)
7,74
- Załącznik Nr 6
- do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach
- Nr VII/40/03
- z dnia 1 sierpnia 2003r
- w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.
- Objaśnienie dokonanych zmian
- Załącznik nr 1:
- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 43 053 zł.
- Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
- Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 183 zł., ponieważ Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach z dniem 28 kwietnia 2003 r. nie jest powiatową jednostka budżetową i nie wpłyną do budżetu powiatu dochody z tytułu odsetek bankowych. Plan wydatków w / w jednostce zmniejsza się o 213 zł.
- Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.
- Dochody z tytułu podatku dochodowego na plan 74 019 zł. w I półroczu zrealizowano w 35,97 % tj. 26 621 zł. Wobec tego zmniejsza się plan dochodów do kwoty realnej do zrealizowania, tj do 54 019 zł.
- Dział 758 - Różne rozliczenia.
- Zmniejsza się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych o kwotę 20 000 zł. ponieważ bank prowadzący obsługę obniżył oprocentowanie środków na rachunkach bankowych do 3,45 %. Przy planowaniu budżetu oprocentowanie wynosiło 8,5 %.
- Zmniejsza się plany dochodów w następujących jednostkach:
- - Powiatowy Zarząd Dróg w Sejnach o kwotę 4.000zł
- - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku o kwotę 1.000zł
- - Zespół Szkół Techniczno-Rolniczych w Sejnach o kwotę 10.000zł
- - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach o kwotę 5.000zł
- Dział 801 - Oświata i wychowanie.
- Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 870 zł., ponieważ koszt opracowania dokumentacji na audyt energetyczny w ZSO w Sejnach, jest niższy w stosunku od planu. Dotacja celowa z PFOŚiGW jest do kwoty faktycznego wydatku.
- W związku z tym, że plan dochodów doprowadza się do realnych wielkości zmniejsza się w planie wydatków rezerwę ogólną o kwotę 39 970 zł, nie zmniejszając planów wydatków w innych działach.
- Załącznik nr 2
- Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 447 346zł. i plan wydatków budżetowych o kwotę 547 346zł., z tego:
- Dział - 020 Leśnictwo
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 80 237 zł., na podstawie wydanych decyzji o ustaleniu ekwiwalentów miesięcznych za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej. Ekwiwalenty finansowane są przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie, na podstawie umowy nr 2009/u/ZIW-SWZ/09/02 z dnia 27.09.2002 r.
- Dział 600 - Transport i łączność
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000 zł. z tytułu czynszu pobieranego za wynajem pomieszczeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach. Dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w / w jednostki na działalność bieżącą.
- Dział 630 - Turystyka
- Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6 452 zł w związku z zawartymi porozumieniami z samorządami gminnymi na współfinansowanie wydawnictwa albumu pt. "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy" finansowanego przy udziale Euroregionu NEMEN w Suwałkach.
- Dział 750 - Administracja publiczna
- Zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 3 000 zł. na wydatki związane z planowanym remontem dachu budynku Urzędu.
- Dział 758 - Różne rozliczenia
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 338 091 zł. Przyznana przez Ministerstwo Finansów subwencja ogólna oświatowa, pismo ST5 - 820 - 10t / 2003 z dnia 24.06.2003 r.
- Podział środków:
- 1. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sejnach - 13 200 zł., w tym:
- - 12 000 zł. na działalność bieżącą
- - 1 200 zł. na dokształcanie nauczycieli.
- 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sejnach - 85 000 zł. na działalność bieżącą,
- 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Puńsku - 54 100 zł., w tym:
- - 47 000 zł. działalność bieżąca,
- - 7 100 zł. dokształcanie nauczycieli.
- 4. Zespół Szkól Techniczno - Rolniczych w Sejnach - 145 791 zł. na działalność bieżącą.
- Tworzy się rezerwę celową oświatową w kwocie 40 000 zł. na nieprzewidziane wydatki powiatowych placówek oświatowych.
- Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 366 zł., z tego:
- - rozdział 80120 o kwotę 10 000 zł. - przyznana dotacja przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie modernizacji kotłowni z węglowej na opalaną biomasą w ZSO w Sejnach. Pismo WF. III. 374 / 2003 z 22.05.2003 roku przyznające dotację w kwocie 10 000 zł. i pożyczkę na w/w cel w kwocie 40 000 zł. Zwiększa się plan wydatków na inwestycje w rozdziale 80120 § 6050 - modernizacja kotłowni o kwotę 110 000 zł. z tego 60 000 zł. pokrywa się z wolnych środków.
- - Rozdział 80130 o kwotę 3 366 zł. z tego:
- l 1 966 zł. przyznana dotacja przez PUW w Białymstoku na dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłacanych od nich składek na ubezpieczeni społeczne dla opiekunów tych praktyk.
- Podział środków:
- 1. ZSTR Sejny - 1 850 zł, 16 opiekunów,
- 2. ZSO Puńsk - 116 zł., 1 opiekun,
- l 1 400 zł. zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych w ZSTR w Sejnach.
- Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 600 zł. z przeznaczeniem na opłacenie za pracę komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
- Dział 853 - Opieka społeczna - 4 000 zł.
- Zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek bankowych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach o kwotę 500 zł. Zakładany plan roczny 1 000 zł. jest zrealizowany prze w/w jednostkę. Dodatkowo zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85395 o kwotę 3 500 zł. z tytułu należnej dla Powiatu prowizji za obsługę środków PFRONu. Zwiększ się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sejnach o kwotę 2 000 zł. na działalność bieżącą.
- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń w Poradni - Psychologiczno - Pedagogicznej w Sejnach.
- Załącznik nr 3
- Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 10 200 zł. Przenosi się kwotę 10 000 zł. z rezerwy ogólnej na konieczne wydatki związane z nieplanowaną potrzebą remontu dachu na budynku biura.
- Załącznik nr 4 i 5.
- W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku w kwocie 40 000 zł. na modernizację kotłowni w Zespole Szkól Ogólnokształcących w Sejnach ustala się aktualny plan przychodów i rozchodów na 2003 r. oraz prognozę kwoty długu na dzień 31.12.2003 r.
Metryka strony
