Uchwała V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

Rady Powiatu w Sejnach

 

sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2003r

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220 ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

­§ 1

Zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 94.390zł

Zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 686zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 854.000zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

§3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 51.860zł

- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 51.860zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§4

Ustała się plan przychodów i rozchodów na rok 2003

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie budżetu powiatu na 2003r.

 

§5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Traci moc załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 25 lutego 2003r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.

 

§6

Zmienia się zapis w § 4 pkt. 2 Uchwały Rady Powiatu w Sejnach z dnia

20 grudnia 2002 w sprawie budżetu powiatu na 2003rok, otrzymuje brzmienie:

- upoważnia się zarząd do samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji ujętych w załączniku nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej jednorazowo 1.040.540zł

 

§7

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem 11.094.386zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem 12.663.078zł

3) Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.568.692zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 738.692zł

- kredyt długoterminowy- 830.000zł

4) Aktualne kwoty w działach w których dokonano zmian zawarte są w załączniku Nr 1,2 i 3.

5) Planowane spłaty rat kredytu i pożyczki w kwocie 61.000zł planuje się z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

 

 

§8

Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

 

 

§9

Przyjmuje się prognozę kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003r stanowiącą załącznik nr 7.

Traci moc załącznik nr 11 do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach nr II/10/02 z dnia 20 grudnia 2002r.

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

 

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sejnach

Krzysztof Tur

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

sprawie zmian

w budżecie na 2003 r.

 

 

 

Zmniejszyć dochody i wydatki

 

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Aktualne kwoty         po zmianach			Zmniejszenie wydatków	Aktualne kwoty po zmianach
				dział	rozdział	§		Dział	Rozdział	§
600			686	336.217			686	1.657.013
	60014		686		336.217		686		1.657.013
		629	686			324.217
		6050					686			819.013
700			93.704	111.608
	70005		93.704		111.608
		077	93.704			79.985
			94.390				686

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

w sprawie zmian w budżecie na 2003

 

Zwiększyć wydatki

 

 

Dział	Rozdział	§	Zwiększyć kwotę	Aktualne kwoty po zmianie
				Dział	Rozdział	§
750			24.000	1.405.300
	75020		24.000		1.229.000
		4010	20.000			662.000
		4110	3.500			126.500
		4120	500			17.500
801			830.000	4.670.722
	80120		830.000		2.909.450
		6050	830.000			1.090.000
	Razem		854.000

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
630			650	650	38.647
	63095		650	650	38.647
		4211		650	650
		4301	650		30.608
710			2.000	2.000	129.000
	71015		2.000	2.000	68.000
		4010		2.000	43.500
		4300	2.000		9.300
750			6.100	6.100	1.405.300
	75020		6.100	6.100	1.229.000
		4010		4.000	666.000
		4040	4.000		48.000
		4300	2.100		129.400
		4440		2.100	22.100
757				43.110	248.781
	75702			43.110	47.110
		8070		43.110	47.110
801			43.110		4.627.612
	80120		43.110		2.866.340
		6050	43.110		1.046.890
	Razem		51.860	51.860

 

Załącznik Nr 4

do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	1.642.298
	w tym:
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	812.298
	2. wolne środki
	3. kredyty długoterminowe	830.000
	4. pożyczki
	5. spłaty pożyczek udzielonych
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II	Rozchody ogółem	61.000
	w tym:
	1. spłaty kredytów długoterminowych	21.000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	40.000
	3. pożyczki udzielone
	4. wykup papierów wartościowych

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		1.568.692	zł
	-	kredytem (pożyczką długoterminową)	830.000	zł
	-	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	738.692	zł
	-	wolne środki	........................	zł
	-	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	........................	zł
	-	przychody z prywatyzacji majątku	........................	zł
II	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
	-	spłata kredytów i pożyczek	........................	zł
	-	pożyczki udzielone	........................	zł
	-	wykup papierów wartościowych	........................	zł

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

 

 

 

 

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 r.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Planowane zadania inwestycyjne na 2003r (ogółem w zł)	w tym:
				Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy celowych	Kredyty i pożyczki	Środki pozyskane z innych źródeł SAPARD	Planowane środki do pozyskania z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE:
Budowa drogi Giby- Zelwa	2003 2010	1.665.000	656.309	332.093				324.216
Modernizacja ulicy 22 Lipca i Rittlera w Sejnach	2003 2004	315.000	315.000	162.704					152.296 SAPARD
Opracowanie dokumentacji technicznej na kotłownię ekologiczną w ZSO Sejny	2002 2003	23.000	23.000			23.000
Modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynków ZSO Sejny	2003	1.263.890	1.263.890	133.890			830.000		75.000-SAPARD 75.000-EKOFundusz 150.000-WFOŚ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa stacji AutoGaz ZSTR Sejny	2002 2003	60.000	50.000			50.000
Modernizacja, rozbudowa budynku KPPSP w Sejnach- tworzenie CPRiCZK	2003 2004	750.000	300.000	30.000	270.000
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku ZSO w Puńsku	2003	5.000.000	60.000	60.000
Ogółem			2.668.199	718.687	270.000	73.000	830.000	324.216	452.296

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach

Nr V/25/03

z dnia 20 marca 2003r

w sprawie zmian w budżecie na 2003 r

Objaśnienie dokonanych zmian

 

Załącznik nr 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 94.390zł i zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 686zł

 

Dział 600- Transport i łączność- 686zł

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 686zł ponieważ rozstrzygnięty jest przetarg na modernizację drogi Giby-Zelwa, zmniejsza się kwotę dofinansowania ze środków SAPARD.

 

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 93.704zł

Planowane dochody ze sprzedaży mienia powiatu- Hotelik przy szpitalu w Sejnach w kwocie 154.796zł, nie wpłyną do budżetu powiatu w pełnej wysokości ponieważ Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/03 z dnia 15.I.2003r w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkaniowych położonych przy ul. Rittlera 4 w Sejnach, po uzyskaniu zgody Rady Powiatu, wyrażonej Uchwałą Nr III/16/02 z dnia 30.XII.2002r udzielono bonifikaty w wysokości 60% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę.

 

Załącznik nr 2

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 854.000zł z tego:

Dział 750- Administracja publiczna o kwotę 24.000zł

Zwiększa się wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sejnach w celu zapewnienia brakujących środków na płace i pochodne od płac

 

Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 830.000zł

Zwiększa się wydatki inwestycyjne- modernizacja kotłowni wraz z termomodernizacją budynku ZSO w Sejnach. Na sfinansowanie wydatku planuje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 830.000zł.

 

Załącznik nr 3

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych o kwotę 51.860zł z tego:

Dział 630- Turystyka- 650zł

Dokonuje się przesunięć w ramach działu, realizacja projektu finansowanego z EUROREGIONU NIEMEN pt. "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy". Przenosi się kwotę 650zł z paragrafu zakup usług pozostałych na paragraf zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 710- Działalność usługowa o kwotę 2.000zł

Dokonuje się przesunięć między paragrafami w celu zapewnienia środków finansowych na 4% podwyżkę wynagrodzeń dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dział 750- Administracja publiczna- kwota 6.100zł

Przenosi się między paragrafami w Starostwie Powiatowym kwotę 6.100zł. Zmniejsza się plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne i zakup pozostałych usług a zwiększa się plan na wynagrodzenie osobowe pracowników i Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 43.110zł

Zwiększa się plan wydatków na obsługę długu publicznego w związku z przewidywanym zaciągnięciem kredytu na inwestycję planowaną do realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach

Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 43.110zł

Zmniejsza się plan wydatków na inwestycje ZSO Sejny w celu zapewnienia środków na obsługę długu publicznego.

 

Załącznik nr 4

W związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w kwocie 830.000zł na realizację inwestycji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz z ustaleniem nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 812.298zł ustala się aktualny plan przychodów i rozchodów na rok 2003.

 

Załącznik nr 5

Wprowadza się zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2003 polegające na:

1) ustaleniu wysokości wydatków w kwocie 656.309zł na modernizację drogi Giby- Zelwa - rozstrzygnięcie przetargu. Kwota dofinansowania ze środków SAPARD 324.216zł.

2) zwiększeniu środków na realizację inwestycji w ZSO w Sejnach w roku 2003 do kwoty 1.263.890zł w tym planowane do pozyskania z kredytu 830.000zł i 75.000zł ze środków SAPARD, 75.000z EKO FUNDUSZU i 150.000zł z WFOŚ.

3) zwiększeniu nakładów na modernizację ulicy 22-go Lipca i Rittlera w Sejnach do kwoty 315.000zł w tym planowane środki do pozyskania z SAPARD 152.296zł.

 

 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu w Sejnach Nr V/25/03 z dnia 20 marca 2003r w sprawie zmian w budżecie na 2003 r.

Prognoza kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku.

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł.
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2002 roku	70.000
1	Emisja papierów wartościowych
2	Zaciągnięte kredyty
3	Zaciągnięte pożyczki	70.000
4	Przyjęte depozyty
	W tym: depozyty zbywalne
5	Zobowiązania wymagalne	-
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji
	b) jednostek budżetowych
	W tym z tytułów:
	- dostawy towarów i usług
	- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II	Planowane zwiększenie długu w 2003 roku.	830.000
1	Planowana kwota do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	830.000
2	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki
3	Zobowiązania wymagalne na koniec 2002 roku
	a) jednostek budżetowych
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
	c) z tytułu pożyczek i poręczeń
	Wartość długu ogółem	900.000
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2003 roku	61.000
1	Kwoty spłaconych rat kredytów	21.000
2	Kwoty spłaconych rat pożyczek	40.000
3	Kwoty zwróconych (rozliczonych) depozytów
4	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych
5	Planowane spłaty z tytułu poręczeń
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2003 roku ( I + II + III)	839.000
V	Planowane dochody na 2003 rok.	11.094.386
	% (IV: V)	7,56