Uchwała Nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2003r.

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220 ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

­§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

- zmniejszyć dochody budżetowe o kwotę 7.000zł

- zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 7.000zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

Zwiększyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 61.146zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

§3

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 282.194zł.

Zgodni z załącznikiem Nr 3.

 

§4

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 404.578zł

- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 404.578zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§5

Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

Traci moc załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie budżetu powiatu na 2003r.

 

§6

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem 11.188.776zł

2)Plan wydatków budżetowych ogółem 11.809.764zł

2) Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 620.988zł stanowi nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.

3) Aktualne kwoty w działach w których dokonano zmian zawarte są w załączniku Nr 1,2,3 i 4.

 

§7

Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 6.

 

§8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Sejnach

Krzysztof Tur

Załącznik Nr 1

do uchwały nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003r

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
754			7.000		1.652.000
	75405		7.000		-
		092	7.000		-
853				7.000	1.204.000
	85395			7.000	8.500
		097		7.000	8.500
Razem			7.000	7.000

Załącznik Nr 2

do uchwały nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003r

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2003

Dz.	Rozdział	§	Zwiększyć dochody	Aktualne kwoty po zmianach			Zwiększyć wydatki	Aktualne kwoty po zmianach
				Dz.	Rozdział	§		Dz.	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3.920	283.320			3.920	282.920
	01022		2.000		2.000		2.000		2.000
		211	2.000			2.000
		4210					40			40
		4410					1.960			1.960
	01095		1.920		1.920		1.920		1.920
		211	1.920			1.920
		4210					920			920
		4410					1.000			1.000
630			5.389	36.647			5.389	36.647
	63095		5.389		36.647		5.389		36.647
		231	5.389			5.389
		4300					5.389			5.389
801			51.837	109.437			51.837	3.685.709
	80197		1.837		1.837
		238	1.837			1.837
	80130		50.000		54.250		51.837		1.856.357
		6260	50.000			50.000
		6050					50.000			50.000
		4210					1.837			54.591
OGÓŁEM			61.146				61.146

 

Załącznik Nr 3

do uchwały nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003r

ZMIANY W BUDŻECIE POWIATU NA ROK 2003

Dz.	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Aktualne kwoty po zmianach			Zmniejszenie wydatków	Aktualne kwoty po zmianach
				Dz.	Rozdział	§		Dz.	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600							55.000	1.657.699
	60014						55.000		1.657.699
		4010					16.000			384.000
		4210					36.000			140.000
		6050					3.000			819.699
756			2.056	74.019
	75622		2.056		74.019
		001	2.056			74.019
757							157.629	211.371
	75704						157.629		207.371
		8020					157.629			207.371
758			280.138	6.273.628
	75801		149.554		4.226.142
		292	149.554			4.226.142
	75803		8.773		349.582
		292	8.773			349.582
	75806		121.811		1.624.404
		292	121.811			1.624.404
Dz.	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Aktualne kwoty po zmianach			Zmniejszenie wydatków	Aktualne kwoty po zmianach
				Dz.	Rozdział	§		Dz.	Rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801							69.565	3.616.144
	80130						69.565		1.786.792
		4010					69.565			1.176.054
OGÓŁEM			282.194				282.194

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003r

WYDATKI

 

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
600			60	60	1.657.699
	60014		60	60	1.657.699
		4210	60		139.940
		4040		60	35.660
630				2.000	38.647
	63095			2.000	38.647
		4210		500	500
		4300		1.500	6.889
750			1.000	1.000	1.381.300
	75045		1.000	1.000	9.000
		3030	700		4.000
		4210	300		300
		4300		1.000	4.000
757			5.700		205.671
	75704		5.700		201.671
		8020	5.700		201.671
801			157.620	382.198	3.840.722
	80120		2.000	266.098	2.079.450
		4010		10.650	1.225.735
		4110		3.640	234.068
		4120		508	33.388
		4210	1.000	14.300	48.000
		4410	1.000		1.500
		6050		237.000	260.000
	80123			116.100	116.100
		4010		90.400	90.400
		4110		16.300	16.300
		4120		2.200	2.200
Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
		4440		7.200	7.200
	80130		155.620		1.631.172
		4010	112.835		1.063.219
		4110	32.300		203.207
		4120	3.285		28.485
		4440	7.200		70.740
854			240.198	15.620	792.246
	85406			15.620	200.000
		4010		12.800	136.800
		4110		2.470	26.770
		4120		350	3.450
	85410		238.598		585.846
		4210	1.598		45.802
		6050	237.000		-
	85417		1.600		5.400
		4110	350		-
		4120	50		-
		4210	1.100		400
		4260	100		400
926				3.700	16.700
	92605			3.700	16.700
		4210		1.700	6.700
		4300		2.000	10.000
Razem			404.578	404.578

 

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr IV/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2003 roku.

 

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok rozpoczęcia rok zakończenia	Wartość kosztorysowa zadania	Planowane zadania inwestycyjne na 2003 r. (ogółem w zł.)	w tym:
				Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Środki z funduszy celowych	Środki pozyskane z innych źródeł	Planowane środki do pozyskania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE:
Budowa drogi Giby- Zelwa	2003 2010	1.665.000	657.699	332.796			324.903
Modernizacja ulicy 22 Lipca i Rittlera w Sejnach	2003 2004	315.000	162.000	162.000
Modernizacja, rozbudowa budynku KPPSP w Sejnach- tworzenie CPRiCZK	2003 2004	750.000	300.000	30.000	270.000
Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku Lo w Puńsku	2003	5.000.000	60.000	60.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa kotłowni ekologicznej przy ZSO Sejny wraz z ociepleniem budynku	2002 2005	1.040.540	414.000	177.000		23.000		214.000
Budowa stacji AutoGaz ZSTR Sejny	2002 2003	60.000	50.000			50.000
Ogółem			1.643.699	761.796	270.000	73.000	324.903	214.000

 

 

Załącznik Nr 6

do uchwały nr Iv/22/03

Rady Powiatu w Sejnach

z dnia 25 lutego 2003r

w sprawie zmian w budżecie

Powiatu Sejneńskiego na 2003r

Objaśnienie dokonanych zmian

 

Załącznik Nr 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000zł.

Dz.754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane dochody z tytułu odsetek bankowych przekazywane przez Komendę Powiatową Policji w Sejnach nie wpłyną do budżetu ponieważ od 1.01.2003r zmieniły się zasady finansowania Policji.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 7.000zł.

Dz.853- Opieka społeczna- 2% koszty obsługi środków PFRON. Od 1 stycznia 2003r środki na działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach przekazywane są przez powiat.

 

Załącznik Nr2

Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o kwotę 61.146zł i tak:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 3.920zł

Dotacja przekazana przez PUW w Białymstoku na działalność Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach, środki ujęte w budżecie państwa w wykazie wydatków nie wygasających z końcem roku 2002.

- Rozdział 10122- 2.000zł przeznaczone na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt z

terminem wykorzystania 31.03.2003r.

- Rozdział 01095- 1.920zł roczne przeglądy prac restrukturyzacyjnych w zakładach

deklarujących dostosowanie się do Unii Europejskiej z terminem wykorzystania

30.06.2003r.

Dział 630- Turystyka- 5.389zł

Zawarte porozumienie z Urzędem Miasta Sejny na kwotę 3.235zł i Urzędem Gminy Sejny na kwotę 2.154zł w ramach realizacji projektu finansowanego przez Euroregion Niemen w Suwałkach pod nazwą " Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy" wg deklaracji partnerskiej na dofinansowanie wydania albumu o tytule "Sejneńszczyzna"

Dział 801- Oświata i wychowanie- 51.837zł

Przyjmuje się do budżetu powiatu środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 50.000zł, tworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej przez Zespół Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach- budowa stacji Auto Gaz. Utworzone stanowisko pracy przekazane będzie dla Gospodarstwa Pomocniczego funkcjonującego przy ZSTR w Sejnach- Warsztaty Szkolne.

Wpływ środków do budżetu powiatu w kwocie 1.837zł- 50% zysku przekazanego przez Gospodarstwo Pomocnicze- Warsztaty szkolne. Przyjęte środki do budżetu w kwocie 51.837zł zwiększają plan wydatków Zespołu Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach w tym:

- wydatki inwestycyjne- 50.000zł

- wydatki bieżące- 1.837zł

 

Załącznik Nr 3

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 282.194zł.

Ministerstwo Finansów pismem nr ST4-4820/1/2003 z dnia 8.01.2003r przekazało ostateczne kwoty na 2003r subwencji ogólnej i udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ostatecznie kwoty są niższe od planowanych kwot wstępnych przyjętych do dochodów w uchwalonym budżecie powiatu na 2003r.

Zmniejsza się dochody budżetowe w następujących rozdziałach:

- r. 75622- udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę- 2.056zł

- r.75801- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 149.554zł

- r.75803- część wyrównawcza subwencji ogólnej o kwotę 8.773zł

- r.75806- część drogowa subwencji ogólnej o kwotę 121.811zł

W związku ze zmniejszeniem dochodów zmniejsza się plan wydatków, i tak:

Dział 600- Transport i łączność o kwotę 55.000zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach, w tym 3.000 wydatki inwestycyjne - modernizacja ul. 22 lipca i RITTLERA W Sejnach i 52.000zł wydatki bieżące.

Dział 801- Oświata i wychowanie o kwotę 69.565zł

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach- wydatki bieżące.

Dział 757- Obsługa długu publicznego o kwotę 157.629zł

Zmniejsza się zabezpieczenie poręczonego kredytu ponieważ należna do spłaty w roku bieżącym rata kredytu w kwocie 297.000zł została zapłacona przez SPZOZ Sejny dla Rajffeisen Bank Polska S.A. o Białystok dnia 31.01.2003r. Pismo SPZOZ/F/8/2003 z dnia 5.02.2003r.

 

Załącznik nr 4

Dokonuje się przesunięć między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 404.578zł i tak:

Dział 600- Transport i łączność

Na wniosek Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach przenosi się w ramach działu kwotę 60zł w celu zapewnienia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 630- Turystyka

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.000zł wkład własny powiatu na realizację projektu "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy".

Dział 750- Administracja publiczna

Dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 1.000zł w rozdziale komisje poborowe w celu zapewnienia środków do prawidłowego rozliczenia prac komisji poborowej.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Przenosi się kwotę 5.700zł na pokrycie brakujących wydatków w dziale 630- Turystyka 2.000zł i w dziale 926- Kultura fizyczna i sport 3.700zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Zmniejsza się plan wydatków na kwotę 157.620zł z tego:

- rozdział 80120- 2.000zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Puńsku

- rozdział 80130- 155.620zł w Zespole Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach.

Zwiększa się plan wydatków na kwotę 382.198zł z tego:

- rozdział 80120- 266.098zł w tym wydatki bieżące w Zespole Szkół

Ogólnokształcących w Sejnach o kwotę 29.098zł i wydatki inwestycyjne o kwotę

237.000zl z przeznaczeniem:

- 177.000zł- - budowa kotłowni ekologicznej wraz z ociepleniem budynku szkoły

ZSO w Sejnach

- 60.000zł w na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku szkoły ZSO Puńsk.

- tworzy się nowy rozdział 80123- Licea profilowane w Zespole Szkół

Techniczno Rolniczych w Sejnach- 116.100- wydatki bieżące.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejsza się wydatki w dziale o kwotę 240.198zł z tego:

- rozdział 85410- 238.598zł w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Puńsku w tym

237.000zł wydatki inwestycyjne. Planowana inwestycja- budowa kotłowni

ekologicznej w Puńsku nie będzie realizowana. Środki przenosi się do działu 801-

Oświata i wychowanie.

- Rozdział 85417- 1.600zł zmniejsza się plan wydatków Zespołu Szkół

Ogólnokształcących w Sejnach- schroniska młodzieżowe.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.620zł

Zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sejnach na działalność bieżącą.

Przesunięcia w budżecie w dziale Oświata i wychowanie i w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza związane są ze zmniejszeniem subwencji oświatowej. W wyniku tych przesunięć uległy zmianie budżety szkół w stosunku do uchwalonego budżetu na 2003 rok i tak:

- ZSTR w Sejnach minus 109.085zł

- ZSO w Puńsku minus 3.598zł

- ZSO w Sejnach plus 27.498zł

- Poradnia PP w Sejnach plus 15.620zł

Dział 926- Zwiększa się środki na kulturę fizyczną o kwotę 3.700zł, na działalność powiatu w zakresie szerzenia kultury fizycznej.

 

Załącznik Nr 5

Uaktualnia się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację na 2003r. W związku z rezygnacją z inwestycji budowa kotłowni ekologicznej w Puńsku, kwotę 237.000zł dzieli się na dwie inwestycje:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku LO w

Puńsku- 60.000zł

2) Zwiększa się o 177.000zł środki na opracowanie dokumentacji technicznej i

budowę kotłowni ekologicznej wraz z ociepleniem budynku szkoły ZSO w

Sejnach.

Zmniejsza się środki na modernizację ul. 22 Lipca i Rittlera w Sejnach o kwotę 3.000zł i po zmianie wynosi 162.000zł.

Wprowadza się do planu inwestycję realizowaną w Zespole Szkół Techniczno Rolniczych w Sejnach- 50.000zł- budowa stacji Auto Gaz