Uchwała Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

Rady Powiatu w Sejnach

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2003r.

 

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002r. Nr 23 poz. 220 ) oraz art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm. ) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

 

­§ 1

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 168.000zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 181.515zł.

Zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 196.121zł

Zgodnie z załącznikiem Nr2.

 

§3

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych

- zmniejszyć wydatki budżetowe o kwotę 47.065zł

- zwiększyć wydatki budżetowe o kwotę 47.065zł

Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

§4

Ustała się plan przychodów i rozchodów na rok 2003

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

Traci moc załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/25/2003 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 20 marca 2003r w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2003r.

 

§5

Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2003rok

Zgodnie z załącznikiem nr 5

Traci moc załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie budżetu powiatu na 2003r.

 

§6

Ustala się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2003rok

Zgodnie z załącznikiem nr 6

Traci moc załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/10/02 Rady Powiatu w Sejnach z dnia 20 grudnia 2002r w sprawie budżetu powiatu na 2003r.

 

§7

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003rok.

Zgodnie z załącznikiem nr 7

 

§8

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Plan dochodów budżetowych ogółem 11.184.503zł

2) Plan wydatków budżetowych ogółem 12.773.801zł

3) Źródło pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.589.298zł stanowi:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych- 751.298zł

- kredyt długoterminowy- 830.000zł

- wolne środki- 8.000zł

4) Aktualne kwoty w działach w których dokonano zmian zawarte są w załączniku Nr 1,2 i 3.

 

§9

Objaśnienie dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 8.

 

§10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu w Sejnach

mgr Krzysztof Tur

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Powiatu

Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu

na rok 2003

 

 

Zmniejszenie dochodów i wydatków

 

Dział	Rozdział	§	Zmniejszenie dochodów	Aktualne kwoty po zmianach			Zmniejszenie wydatków	Aktualne kwoty po zmianach
				dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§
010			168 000	115 320			168 000	114 920
	01021		168 000		94 400		168 000		94 000
		211	168 000			94 000
		4010					34 055			16 345
		4020					96 376			39 224
		4110					23 550			12 750
		4120					3 183			1 717
		4210					1 989			1 011
		4300					6 562			4 322
		4410					785			215
		4430					1 500			-

 

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

 

Zwiększenie dochodów i wydatków

 

Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Kwoty po zmianach			Zwiększenie wydatków	Kwoty po zmianach
				Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§
010							213	115 133
	01021						213		94 213
		4210					213			1 224
600							150 000	1 807 013
	60014						150 000		1 807 013
		6050					150 000			969 013
630			15 065	51 712			23 065	64 212
	63095		15 065		51 712		23 065		61 712
		270	15 065			46 323
		4300					23 065			29 926
Dział	Rozdział	§	Zwiększenie dochodów	Kwoty po zmianach			Zwiększenie wydatków	Kwoty po zmianach
				Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§
758			150 000	6 423 628
	75806		150 000		1 774 404
		292	150 000			1 774 404
853			16 450	1 245 650			16 450	1 235 650
	85302		16 450		392 450		16 450		392 450
		213	16 450			392 450
		2580					16 450			392 450
921							6 393	36 893
	92109						6 393		11 193
		2310					6 393			11 193
			181 515				196 121

 

Załącznik nr 3

Do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

 

Wydatki

 

Dział	Rozdział	§	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
600			1 700	1 700	1 807 013
	60014		1 700	1 700	1 807 013
		4040		1 700	37 360
		4110	1 700		86 700
630			31 258	31 758	64 712
	63003			500	3 000
		2820		500	500
	63095		31 258	31 258	61 712
		4210		712	1 240
		4211	712		-
		4300		30 546	60 472
		4301	30 546		-
801			6 000	6 000	4 630 612
	80120		6 000	6 000	2 866 340
		3020	2 000		30 964
		4210	4 000		44 000
		4260		6 000	13 000
921			8 107	7 607	36 393
	92105		8 107		7 093
		4210	2 607		4 593
		4300	5 500		2 500
	92109			7 607	18 800
		2310		7 607	18 800
	Razem		47 065	47 065

 

Załącznik nr 4

Do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

Plan przychodów i rozchodów na 2003 rok

 

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody ogółem	1 712 298
	w tym:
	1. nadwyżka z lat ubiegłych	812 298
	2. wolne środki	70 000
	3. kredyty długoterminowe	830 000
	4. pożyczki
	5. spłaty pożyczek udzielonych
	6. przychody z prywatyzacji majątku gminy
	7. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę
II	Rozchody ogółem	61 000
	w tym:
	1. spłaty kredytów długoterminowych	21 000
	2. spłaty pożyczek długoterminowych	40 000
	3. pożyczki udzielone
	4. wykup papierów wartościowych

 

 

Informacje uzupełniające:

 

I.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego		1 589 298	zł
	-	kredytem (pożyczką długoterminową)	830 000	zł
	-	nadwyżką budżetową z lat ubiegłych	751 298	zł
	-	wolne środki	8 000	zł
	-	przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	........................	zł
	-	przychody z prywatyzacji majątku	........................	zł
II	Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
	-	spłata kredytów i pożyczek	........................	zł
	-	pożyczki udzielone	........................	zł
	-	wykup papierów wartościowych	........................	zł

 

Załącznik nr 5

do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 r.

 

Lp	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki i określenie środka specjalnego	Stan środ. pieniężnych na 01.01.2003r.	Przychody na 2003r.	Wydatki na 2003r.	Stan środ. pieniężnych na 31.12.2003r.
1	010	01021	Powiatowy Inspektorat Weterynarii Sejny "Inspekcja higieny mięsa i zwierząt w obrocie"	7 495	180 000	180 000	7 495
2	600	60014	Powiatowy Zarząd Dróg Sejny Zajęcie pasa drogowego	7 305	3 000	10 255	50
3	801	80120	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sejny "Usługi i produkcja"	21 245	42 755	57 000	7 000
4	801	80130	Zespół Szkół Techniczno Rolniczych Sejny "Usługi"	5 817	140 500	141 500	4 817
5	854	85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Sejny "Usługi"	3 564	16 000	19 000	564
6	854	85410	Zespół Szkół Techniczno Rolniczych Sejny "Internat"	26 927	120 000	125 000	21 927
7	854	85410	Zespół Szkół Ogólnokształcących Puńsk "Internat"	13 346	105 300	105 300	13 346
8	854	85417	Zespół Szkół Ogólnokształcących Sejny "Turystyka i wypoczynek"	-	6 000	6 000	-
OGÓŁEM:				85 699	613 555	644 055	55 199

 

Załącznik nr 6

do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH

 

l.p.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1.	801	80197	Warsztaty szkolne ZSTR Sejny	15 367	410 000	410 000	15 367

 

Załącznik nr 7

Do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03.

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

Plan przychodów i wydatków

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003r.

 

dz. 900 rozdz. 90011	Plan	Zmniejszyć	Zwiększyć	Plan po zmianach
1. Stan środków obrotowych na początek roku	38.549			38.549
2. Przychody ogółem	22.000			22.000
w tym:
a) wpływy z opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku § 069	20.000			20.000
b) odsetki bankowe § 092	2.000			2.000
3. Wydatki ogółem	59.199	5.870	5.870	59.199
a) opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska i powiatowego planu gospodarki odpadami	-		5.870	5.870
w tym zakup sprzętu informatycznego § 6120			5.870	5.870
b) zakup sprzętu służącego ochronie środowiska z tego:	15.000			15.000
§ 6120	10.000			10.000
§ 4210	5.000			5.000
c) wspomaganie działalności proekologicznych gmin- gospodarka odpadami i ściekami § 4300	8.000	3.000		5.000
d) wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom z tego:	3.000			3.000
§ 4210	1.500			1.500
§ 4300	1.500			1.500
e) dofinansowanie wydatków inwestycyjnych- kotłownia ekologiczna przy ZSO Sejny- § 6260	23.000	2.870		20.130
f) edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych:	10.000			10.000
§ 4300	8.000			8.000
§ 4210	2.000			2.000
g) Koszty obsługi bankowej § 4300	199			199
4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1.350			1.350

 

Załącznik nr 8

do Uchwały Rady Powiatu Nr VII/38/03

z dnia 18 czerwca 2003r

w sprawie zmian w budżecie powiatu na rok 2003

 

Objaśnienie dokonanych zmian

 

 

Załącznik nr 1

Zmniejszyć dochody i wydatki budżetowe o kwotę 168.000zł

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-116/03 z dn. 20.05.2003r zmniejszającego dotację w dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01021- Inspekcja Weterynaryjna o kwotę 168.000zł, zmniejsza się plan dochodów i wydatków o w/w kwotę. Zmniejszenie planu związane jest z art.11 ust.3 ustawy z dnia 14 lutego 2003r o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt , badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 28.04.2003r.

 

Załącznik nr 2

Zwiększyć dochody budżetowe o kwotę 181.515zł i wydatki budżetowe o kwotę 196.121zł z tego:

Dział 630- Turystyka- rozdział 63095- 15.065zł

Przyjmuje się do budżetu środki finansowe w związku z realizacją projektu pt. "Sejneńszczyzna przygranicznym szlakiem turystycznym Polski i Litwy", częściowo finansowanego przez EUROREGION NIEMEN- rozliczenie I transzy. Plan wydatków w tym rozdziale zwiększa się dodatkowo o kwotę 8.000zł w celu zakończenia realizacji projektu . Wydatek 8.000zł pokrywa się z wolnych środków.

Dział 758- Różne rozliczenia- rozdział 75806- 150.000zł

Na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST4-4822-272/2003 z dn.22.V.2003r zwiększającego część drogową subwencji ogólnej o kwotę 150.000zł ze środków rezerwy części drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw, zwiększa się wydatki inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sejnach w dziale 600, rozdział 60014- modernizacja ul.Rittlera i ul. 22 Lipca w Sejnach.

Dział 853- Opieka społeczna- rozdział 85302- 16.450zł

Na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nr FB.II.3011-148/03 z dn.27.05.2003r zwiększającego dotację o kwotę 16.450zł, zwiększa się plan wydatków na działalność Domu Pomocy Społecznej w Sejnach.

Zwiększa się dodatkowo wydatki w następnych działach:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 213zł

W związku ze zmniejszeniem dotacji w rozdziale 010210- Inspekcja Weterynaryjna (załącznik nr 1) przenosi się kwotę 213zł z nadwyżki budżetowej w celu pokrycia wydatków zrealizowanych do 27. IV.2003r przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- 6.393zł

Kwotę 6.393zł przenosi się z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na wydatki kulturalne o zasięgu ponad gminnym realizowane przez Urząd Miasta Sejny.

 

Załącznik nr 3

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków budżetowych między działami i paragrafami na kwotę 47.065zł z tego:

Dział 600- Transport i łączność-1.700zł

Na wniosek złożony przez kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Sejnach przenosi się kwotę 1.700zł w celu wypłaty należnego dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Dział 630- Turystyka i łączność- 500zł

Zwiększa się wydatki w rozdziale 63003 zadania w zakresie upowszechnienia turystyki o kwotę 500zł z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Sejn i Sejneńszczyzny "Ziemia Sejneńska" na realizację wydawnictwa "Szlaki poznawczo- rekreacyjne północnej części województwa podlaskiego" w ramach promocji powiatu sejneńskiego.

Rozdział 63095- pozostała działalność 31.258zł. Dokonuje się zmiany błędnej klasyfikacji budżetowej.

Dział 801- Oświata i Wychowanie- 6.000zł.

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach dokonuje się zmian w budżecie szkoły w celu zapewnienia środków na pokrycie niezbędnych wydatków- opłata za energię elektryczną.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dokonuje się przesunięć w planie wydatków realizowanych w Starostwie Powiatowym w celu zapewnienia środków na wydatki kulturalne o zasięgu ponadgminnym. Planuje się podpisanie porozumień i przekazanie środków dla samorządów gminnych w następujących wysokościach:

1) Urzędu Gminy w Krasnopolu - 1.000zł

2) Urzędu Gminy w Gibach - 1.000zł

3) Urzędu Gminy w Puńsku - 3.000zł

4) Urzędu Miasta Sejny - 9.000zł

Zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych związane są z urealnieniem stanu środków pieniężnych i środków obrotowych na początek roku.

 

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej na 2003 rok polegające na wydzieleniu środków na opracowanie powiatowego programu ochrony środowiska i powiatowego planu gospodarki odpadami w tym zakup sprzętu informatycznego na kwotę 5.870zł.