Sejny, dnia 27.03.2008 r.

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2008 rok

PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych - 12.217.693,- zł
2. Sprzedaż materiałów - 12.000,- zł
3. Pozostałe przychody (składki NFOZ, sprzedaż cegiełek NFOZ, czynsze za wynajem pomieszczeń, nawiązki sądowe, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne) -183.000,- zł
4. Przychody finansowe (odsetki bankowe) - 500,- zł
Przychody ogółem - 12.413.193,- zł

KOSZTY

1. Amortyzacja - 777.550- zł
2. Zużycie materiałów (opał, leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie) - 2.233.500- zł
3. Zużycie energii, wody i gazu - 157.250,-
4. Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów) - 702.100,- zł
5. Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe) - 2.274.450,- zł
6. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia - 5.691.100,- zł
7. Narzuty na wynagrodzenia - 984.050,- zł
8. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości) - 47.460,- zł
9. Podróże służbowe - 14.200,- zł
10. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC) - 75.600,- zł
11. Fundusze Świadczeń Socjalnych - 172.256,- zł
Razem koszty - 13.129.516,- zł

12. Koszt własny sprzedaży materiałów - 10.000,- zł
13. Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli) - 41.700,- zł
14. Pozostałe koszty - 1.000,- zł
Ogółem koszty - 13.182.216,- zł


WYNIK FINANSOWY - STRATA - 769.023,- zł